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近日，用友與南京水務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“南京水務(wù)集團(tuán)”)再次達(dá)成合作協(xié)議，繼續(xù)推進(jìn)司庫體系建設(shè)項(xiàng)目。在已有的“智慧友好、功能強(qiáng)大、安全可視”的司庫管理體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善全業(yè)務(wù)鏈條的數(shù)據(jù)聯(lián)通體系，為南京水務(wù)集團(tuán)提供資金及流動性管理的監(jiān)控和決策支持，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)的全面集成與覆蓋，優(yōu)化金融資源配置，強(qiáng)化風(fēng)險防范，支撐集團(tuán)營運(yùn)資本的管理、分析和決策。
在司庫一期建設(shè)中，南京水務(wù)集團(tuán)與用友緊密合作，已建設(shè)實(shí)現(xiàn)賬戶管理、結(jié)算管理、資金集中、債務(wù)融資、借款擔(dān)保、資金預(yù)算、應(yīng)收管理、票據(jù)管理等多個功能展示界面，形成了“1+3”的可視化場景司庫運(yùn)營體系，初步實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險管控要求。
在此基礎(chǔ)上，雙方持續(xù)深化合作，補(bǔ)充和完善現(xiàn)有資金管理制度，建立健全司庫體系管理制度，提升資金相關(guān)業(yè)務(wù)的操作便捷性和安全性。此外，南京水務(wù)集團(tuán)還將拓展數(shù)字人民幣的業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣的靈活兌換與賬戶監(jiān)管，并通過銀企聯(lián)動的方式完成銀行數(shù)字人民幣賬戶與系統(tǒng)的集成。
用友將全力支持南京水務(wù)集團(tuán)提升司庫業(yè)務(wù)的數(shù)智化水平，確保做到司庫管理“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”部署，通過端到端全流程監(jiān)控，推進(jìn)“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”，實(shí)現(xiàn)金融資源的統(tǒng)籌調(diào)配與優(yōu)化利用。在風(fēng)險管控方面，集團(tuán)強(qiáng)調(diào)事前監(jiān)管與應(yīng)對措施，重點(diǎn)關(guān)注舞弊風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，切實(shí)保障資金安全。
南京水務(wù)集團(tuán)始建于1929年，是南京市主城地區(qū)主營供排水設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營、管理一體化業(yè)務(wù)的市屬國企，集團(tuán)注冊資本34.71億元，內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)部室19個、下轄基層單位17家，全資、控股企業(yè)18家。截至2023年末總資產(chǎn)約307億元，營業(yè)收入約44億元，利潤總額約7.4億元，企業(yè)規(guī)模和實(shí)力位居全國同行業(yè)前列。
原標(biāo)題：南京水務(wù)集團(tuán)再度攜手用友，深化司庫體系數(shù)智化建設(shè)
